Tường âm: nơi giá tăng tốc

Ở bài học trước bạn đã học rằng các thanh xanh lớn (P1/P2) hoạt động như nam châm — chúng kéo giá quay lại. Bài học này đề cập đến người anh em nguy hiểm ở phía đối lập: các thanh đỏ lớn.

Đây là các tường âm. Và quy tắc giao dịch với chúng là ngược lại so với những gì hầu hết trader thường nghĩ.

N1 và N2 là gì

N1 và N2 là hai đỉnh gamma âm lớn nhất trên biểu đồ GEX. Chúng nằm trong vùng đỏ — dưới Điểm đảo chiều.

Quy tắc ngược lại

Đây là mô hình tư duy chủ chốt: tại P1/P2, giá chững lại. Tại N1/N2, giá tăng tốc.

Tại sao lại có sự khác biệt này? Tại các tường dương, áp lực cấu trúc làm giảm đà di chuyển — các đường giá nhỏ bị từ chối, các đợt di chuyển lớn bật lại. Tại các tường âm, áp lực cấu trúc khuếch đại đà di chuyển — các đường giá nhỏ bị đẩy đi xa hơn, các đường giá lớn sẽ phá vỡ các mức giá.

Xem các thanh như nhau thì lần nào đi lệnh bạn cũng sẽ vào sai chiều.

Điều gì xảy ra khi giá chạm N1

Ba điều sau, thường theo thứ tự dưới đây:

1. Biến động được mở rộng — chênh lệch giá mua / bán hiện tại được nới rộng, nến tăng giảm mạnh
2. Các lệnh dừng lỗ kích hoạt ở cả hai phía — trader theo xu hướng thi nhau vào lệnh
3. Giá tiếp tục theo hướng phá vỡ, thường xa hơn so với dự kiến

Đây là đặc tính của cấu trúc, không phải tâm lý. Cấu trúc thị trường tại N1 được thiết lập để hỗ trợ đường giá. Không có lực mua bán nào từ chối giá hiện tại.

Trong bối cảnh giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh cửu, đây là nơi các lệnh thanh lý tập trung. Một cụm thanh lý có sẵn nằm chồng lên N1 khiến chuỗi thanh lý lớn hơn và nhanh hơn.

Cách dùng N1/N2 trong giao dịch

Làm mức dừng lỗ: Nếu bạn đang giữ vị thế mua trên N1, lệnh dừng lỗ nên đặt dưới N1, không phải tại N1. Mức này là vùng kích hoạt, không phải đáy của đường giá. Đặt cắt lỗ tại điểm bạn chấp nhận rằng chuỗi thanh lý đã bắt đầu — tức là ở phía bên kia của N1.

Làm mục tiêu phá vỡ (không giao dịch ngược xu hướng): Nếu giá đang tiếp cận N1 từ phía trên với đà giảm và khối lượng, đừng vào lệnh ngược đường giá. Cấu trúc đang chống lại bạn. Hoặc đứng ngoài hoặc theo đà phá vỡ và kiểm soát rủi ro chặt chẽ.

Không bao giờ dùng làm hỗ trợ: Vào lệnh mua tại N1 với kỳ vọng bật lại là giao dịch tệ nhất. Bạn đang vào lệnh ngay trên đường đi của giá, không phải đang bắt đáy.

Khi N1 nằm gần Điểm đảo chiều

Đây là một điều kiện vào lệnh đáng theo dõi. Nếu N1 nằm ngay cạnh Điểm đảo chiều, sự kết hợp giữa việc thay đổi trạng thái và tường âm sẽ tạo thành một vùng kích hoạt vào lệnh duy nhất. Một cú phá vỡ Điểm đảo chiều khi N1 ở dưới thường là khởi đầu của một đường giá theo xu hướng, không phải một râu nến (từ chối giá).

Lập kế hoạch trước khi giao dịch theo cơ hội vào lệnh này:

• Nếu giá ở trên Điểm đảo chiều, bạn đang ở trạng thái (thị trường) ổn định — nhưng một cú phá vỡ xuống có rủi ro cao
• Giảm kích thước vị thế, thắt chặt cắt lỗ, hoặc đứng ngoài nếu giá tiếp cận Điểm đảo chiều
• Phá vỡ Điểm đảo chiều + N1 một cách rõ ràng = trạng thái (thị trường) biến động, lên kế hoạch cho đường giá có tỷ lệ phần trăm cao

Ghi nhớ nhanh

Cách nhớ đơn giản nhất:

Thanh xanh khiến giá dừng lại. Thanh đỏ khiến giá di chuyển.

Bất cứ điều gì phức tạp hơn câu trên thì bạn nên cân nhắc không vào lệnh. Dùng phía bên phải của biểu đồ cho cắt lỗ, phía bên trái cho mục tiêu, và đừng bao giờ nhầm lẫn hai phía.

Bài học tiếp theo: Tường tuyệt đối (A1/A2) — một mức giá khác có đặc điểm bổ sung góc nhìn thứ ba vào bản đồ GEX.